广元市天然气公司公务接待管理制度 - 政策法规

    第一条为规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《广元市党政机关国内公务接待管理办法》，结合公司实际，制定本制度。
    第二条本制度适用于公司各部门、分公司的公务接待行为。
    本制度所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
    第三条公司公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。各部门、分公司应当加强公务接待管理，对能够合并的公务接待实行统筹安排，并严格执行有关管理规定和报销标准。
    第四条公司应当加强公务活动管理，科学安排和严格控制公务活动的时间、内容、路线、频率、人员数量，严禁异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，严禁重复性考察，严禁以各种名义和方式变相旅游，严禁违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
    第五条公司各部门、分公司应当严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。公务接待不得将休假、探亲、旅游等个人活动纳入公务接待范围。
    第六条公务接待实行审批制度，必须先审批后接待，对无审批的接待所发生的费用公司一律不得报销。
    公务接待按以下流程实行审批：部门或分公司收到来宾单位公函（电话），部门或分公司核实是否需要公务接待，若需安排公务接待则由经办人填写接待审批单，交由部门或分公司负责人审核签字，送财务负责人审核，最后由分管经理审批，重要公务接待必须公司总经理审批后，方可接待。
    第七条公务接待费用报销必须认真审核，接待费报销凭证应当包括原始票据、派出单位公函（电话记录）和接待清单（简称“三单”）。接待清单内容包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用、审批事项等内容。
    公务接待费用按以下程序和职责进行审核报销：
    1、部门或分公司经办人填写接待报销单，经办人负责对发生业务费用的原始票据来源和业务的真实性、合法性负责，并按照报销规定对原始票据及相关附件进行收集、整理、粘贴、填写；
    2、部门或分公司负责人进行核实，负责对业务接待所发生费用的真实性、合法性、报销标准、报销内容进行核实；
    3、分管经理复核，负责对分管部门签字后的报销事由、报销标准、审核情况进行复核；
    4、财务部门负责人审核，负责票据的合法性、附件的完整性、报销标准、范围、金额、审批等情况进行审核；
    5、总会计师审批，负责报销事项的合法性、合规性最终审批；负责资金支出计划初步审批；
    6、总经理核准，负责对公务接待费用支出进行最终核准；
    7、出纳支付，负责对报销金额的正确性、票据及签字流程的完整性最终复核，并负责费用的支付。
    第八条各部门、分公司在公务接待中不得进行迎来送往，要简化仪式，严格控制陪同人数。安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展，不得搞形式主义。
    第九条公务接待住宿费用应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点酒店执行协议价格，原则上公务接待的住宿费应当由来访人员回本单位报销。接待住宿用房以标准间为主，不得超标准安排，不得额外配发洗漱用品。
    第十条各部门、分公司确因工作需要，可以安排接待对象公务用餐，并严格控制标准和陪餐人数。省、市、市属各部门、对口单位、行业内友好单位领导接待用餐标准80元/人，公司班子成员接待用餐标准60元/人，公司中干接待用餐标准50元/人，一般工作人员接待用餐标准40元/人。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。随同人员接待标准按最高级别领导接待标准执行。
    工作餐主要供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
    第十一条公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。
    第十二条各部门、分公司应当加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列支。
    严禁在公务接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；严禁以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；严禁借公务接待名义列支其他支出。
    第十三条各部门、分公司应当根据当地经济水平、市场价格等实际情况，按照当地会议用餐标准接待。接待住宿应当按照差旅费管理有关规定，执行接待对象在当地的差旅住宿费标准。
    第十四条公务接待费资金支付应当严格按照规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账。
    第十五条各部门、分公司不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
    第十六条行政部、财务部、监审部应当会同有关部门加强对各部门、分公司公务接待工作的监督检查。监督检查的主要内容包括：
    （一）公务接待管理规定执行情况；
    （二）公务接待标准执行情况；
    （三）公务接待信息公开情况；
    财务部应当定期汇总各部门公务接待情况，报行政部、监审部备案。
    第十七条财务部应当对各部门公务接待经费开支和使用情况进行严格审核。监审部应当对各部门公务接待经费进行内部审计，并加强对各部门接待的监督。
    第十八条行政部应当会同各部门按年度组织公开各部门公务接待制度规定、标准、经费支出、接待项目等有关情况，接受社会监督。
    第十九条公司将公务接待制度的执行情况工作纳入各部门、分公司绩效考核。监审部应当加强对公务接待中违规违纪行为的查处，严肃追究接待部门相关责任人的责任。
    第二十条各部门、分公司因工作需要，接待除本制度规定人员以外的其他因公来访人员，应当参照本规定执行。严禁扩大接待范围、增加接待项目，严禁以各种名义变相安排公务接待。
    第二十一条本制度由财务部、监审部负责解释。
    第二十二条本制度自发布之日起施行。